Stock options covered calls

Estratégia Para YieldBoost DKS De 1 A 10.4 Usando Opções Por StockOptionsChannel, BNK Invest Dezembro 15, 2016 124 11:41 AM Accionistas da Dicks Sporting Goods, Inc (Símbolo: DKS) procurando aumentar o seu rendimento para além das acções 1 rendimento de dividendos anualizado pode vender o Em junho de 2017, cobriu a greve 65 e cobra o prêmio com base na oferta de 2,75, que anualiza uma taxa adicional de retorno de 9,4 contra o preço atual das ações (no Stock Options Channel, YieldBoost), para um total de 10,4 anualizados taxa no cenário em que o estoque não é chamado. Qualquer vantagem acima de 65 ficaria perdida se a ação subir e for chamada, mas as ações da DKS teriam que subir 10,9 dos níveis atuais para que isso ocorresse, o que significa que no cenário em que a ação é chamada, o acionista ganhou 15,6 retorno deste nível de negociação, além de quaisquer dividendos coletados antes que a ação fosse chamada. Em geral, os valores dos dividendos nem sempre são previsíveis e tendem a acompanhar os altos e baixos da rentabilidade de cada empresa. No caso da Dicks Sporting Goods, Inc., observar o gráfico do histórico de dividendos abaixo para DKS pode ajudar a julgar se o mais recente dividendo provavelmente continuará, e se é razoável esperar um 1 rendimento de dividendos anualizado. Abaixo está um gráfico mostrando DKSs seguindo o histórico de doze meses, com a 65 greve destacada em vermelho: O gráfico acima e a volatilidade histórica das ações podem ser um guia útil em combinação com a análise fundamental para julgar se a venda da chamada coberta de junho de 2017 a greve de 65 dá uma boa recompensa pelo risco de ter cedido a vantagem além de 65. (A maioria das opções expira sem valor Isso e outros seis mitos de opções comuns são desmascarados). Calculamos a volatilidade acumulada em doze meses para a Dicks Sporting Goods, Inc. (considerando os últimos 253 valores de fechamento do dia de negociação, bem como o preço atual de 58,64) como 32. Para outras opções de contrato em diferentes vencimentos disponíveis, visite o DKS Página Opções de Ações do StockOptionsChannel. No pregão da tarde desta quinta-feira, o volume de compra entre os componentes do SampP 500 era de 748.971 contratos, com o volume de chamadas em 1,33M, para uma relação put: call de 0,56 até o momento. Em comparação com a mediana de longo prazo de put: proporção de compra de 0,65, que representa alto volume de chamadas em relação a puts em outras palavras, os compradores estão mostrando uma preferência por opções de negociação de opções até hoje. Descubra quais 15 operadores de opções de compra e venda estão falando hoje. Noções básicas de chamadas cobertas Amplamente visto como uma estratégia conservadora, os investidores profissionais escrevem chamadas cobertas para aumentar sua receita de investimento. Mas os investidores individuais também podem se beneficiar dessa estratégia de opções simples e eficaz, aproveitando o tempo para aprendê-la. Ao fazer isso, os investidores aumentarão seu arsenal de investimentos e terão mais oportunidades de investimento. Vamos dar uma olhada na chamada coberta e examinar maneiras que você pode usá-lo em sua carteira. O que é uma chamada coberta Como proprietário de uma empresa, você tem direito a vários direitos. Um deles é o direito de vender suas ações a qualquer momento pelo preço de mercado. A escrita de chamadas cobertas é simplesmente a venda deste direito a outra pessoa em troca de dinheiro pago hoje. Isso significa que você dá ao comprador da opção o direito de comprar suas ações antes que a opção expire, e a um preço predeterminado, chamado de preço de exercício. (Para mais, consulte Reduzir risco de opções com chamadas cobertas.) Uma opção de compra é um contrato que dá ao comprador da opção o direito legal (mas não a obrigação) de comprar 100 ações da ação subjacente ao preço de exercício a qualquer momento. antes da data de expiração. Se o vendedor da opção de compra possuir as ações subjacentes, a opção é considerada coberta por causa da capacidade de entregar as ações sem comprá-las no mercado aberto a preços futuros desconhecidos - e possivelmente mais altos. Lucrando com chamadas cobertas Pelo direito de comprar ações a um preço predeterminado no futuro, o comprador paga ao vendedor da opção de compra um prêmio. O prêmio é uma taxa em dinheiro paga ao vendedor pelo comprador no dia em que a opção é vendida. É o dinheiro que os vendedores devem manter, independentemente de a opção ser exercida. Quando vender uma chamada coberta Se você vender uma chamada coberta, você recebe dinheiro hoje em troca de algumas de suas ações no futuro. Por exemplo, vamos supor que você pague 50 por ação pelo seu estoque e pense que ele aumentará para 60 no prazo de um ano. Além disso, você estaria disposto a vender a 55 no prazo de seis meses, sabendo que você estava desistindo ainda mais, mas fazendo um bom lucro a curto prazo. Neste cenário, vender uma chamada coberta em sua posição acionária pode ser uma opção atraente para você. Depois de olhar para a cadeia de opções de ações. você encontra uma opção de compra de 55, seis meses, vendendo 4 por ação. Você poderia vender a opção de compra 55 contra suas ações, que você comprou com 50 e esperava vender a 60 dentro de um ano. Se você fez isso, você se obrigaria a vender as ações a 55 nos próximos seis meses se o preço subisse para esse valor. Você ainda conseguiria manter seus 4 em prêmios mais os 55 da venda de suas ações, para o total de 59 (um retorno de 18) em seis meses. Por outro lado, se a ação cair para 40, por exemplo, você terá uma perda de 10 na sua posição original. No entanto, como você consegue manter o prêmio de 4 opções a partir da venda da opção de compra, a perda total é de 6 por ação e não 10. Cenário No. 1: As ações aumentam para 60 e a opção é exercida O estoque termina em 40 opções não é exercido e expira sem valor porque o estoque está abaixo do preço de exercício. (Afinal, por que o comprador da opção iria pagar 55 / ação quando ele ou ela pode comprar o estoque no mercado ao preço atual de 40) Perda Total. -10 4,00 -6,00 ou -12. Você pode vender suas ações por 40 hoje, mas ainda mantém o prêmio da opção. Vantagens de call cobertas A venda de opções de call cobertas pode ajudar a compensar o risco negativo ou aumentar o retorno, mas também significa trocar o dinheiro que você recebe hoje pelo prêmio da opção por ganhos acima de 59 por ação nos próximos seis meses, incluindo 4 em prêmios. Em outras palavras, se o estoque termina acima de 59, você sai pior do que se tivesse simplesmente mantido o estoque. No entanto, se a ação encerrar o período de seis meses em qualquer lugar abaixo de 59 por ação, você sairá na frente de onde estaria se não tivesse vendido a chamada coberta. Riscos de chamadas cobertas Desde que você tenha a posição de opção curta, você tem que segurar as ações, caso contrário você estará segurando uma chamada nua. que tem potencial de perda teoricamente ilimitado, caso as ações subam. Portanto, se você quiser vender suas ações antes do vencimento, deverá comprar de volta a posição da opção, o que lhe custará dinheiro extra e parte do seu lucro. Resumo Você pode usar chamadas cobertas como uma maneira de diminuir sua base de custo ou obter renda de suas ações, mesmo se as ações em si não pagarem um dividendo. Como tal, esta estratégia pode servir-lhe como uma forma adicional de lucrar com a posse de ações. Como as opções têm risco, certifique-se de estudar todas as suas escolhas, bem como seus prós e contras, antes de tomar uma decisão. Para uma leitura adicional, consulte uma Estratégia de Negociação de Opções de Chamadas Alternativas Cobertas e Uso de LEAPS em uma Escrita de Chamada Coberta. É necessário o registro GRÁTIS para continuar. Você visualizou 6 páginas nas últimas 6 horas. Para continuar, registre-se no Canal de Opções de Ações para obter visualizações de página ilimitadas e nosso boletim semanal gratuito, inserindo seu nome e endereço de e-mail abaixo. O registro é totalmente gratuito. Ao se registrar, você concorda com nossos termos de uso do amplificador da política de privacidade. Se você estiver no Canadá, você deve clicar aqui para uma página de registro alternativa. Problemas com o seu registro de adesão Permitir que seu navegador receba o nosso cookie para resolver. 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