Learn how to do option trading

As opções de patrimônio líquido hoje são aclamadas como um dos produtos financeiros de maior sucesso a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes, oferecendo a você, ao investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de sua carteira ou na geração de renda adicional de investimento. Esperamos que você ache isso um guia útil para aprender a negociar opções. Entendendo as Opções As opções são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​efetivamente em quase todas as condições de mercado e para quase todas as metas de investimento. Entre algumas das muitas maneiras, opções podem ajudá-lo: Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado Aumente sua renda em investimentos atuais ou novos Compre um patrimônio a um preço mais baixo Beneficie-se dos preços das ações subindo ou descendo sem possuir o patrimônio ou vendendo isso diretamente. Benefícios das Opções de Negociação: Mercados Ordenados, Eficientes e Líquidos Os contratos de opções padronizadas permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos. Flexibilidade As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e / ou outros instrumentos financeiros para obter lucros ou proteção. Uma opção de capital permite que os investidores fixem o preço por um período específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital por um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que se pagaria para possuir o patrimônio . Isso permite que os investidores de opções alavanquem seu poder de investimento, ao mesmo tempo em que aumentam sua recompensa potencial de movimentos de preços de ações. Risco Limitado para o Comprador Ao contrário de outros investimentos em que os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais que o preço da opção, o prêmio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para o exercício lucrativo ou a venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de expiração. Um vendedor de opções descobertas (por vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de ações e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos: Aviso: Este site discute as opções negociadas em bolsa emitidas pela Corporação de Compensação de Opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer consultoria de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas publicadas pela The Options Clearing Corporation. Cópias podem ser obtidas junto à sua corretora em uma das bolsas The Options Clearing Corporation na One North Wacker Drive, Suíte 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos usando valores mobiliários reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e de educação e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter Opções Cotações em Tempo Real Após Horas Pre-Market News Resumo das Cotações em Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor note que uma vez que você fizer sua seleção, ela será aplicada a todas as futuras visitas à NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter para nossas configurações padrão, selecione a configuração padrão acima. Se você tiver alguma dúvida ou encontrar algum problema ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Agora, essa será sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem a certeza de que pretende alterar as suas definições Temos um favor a pedir Desactive o seu bloqueador de anúncios (ou actualize as suas definições para garantir que o JavaScript e os cookies estão activados), para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias do mercado de primeira categoria e os dados que você espera de nós. Como Começar Opções de Negociação Uma opção é o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço a qualquer momento antes de uma determinada data, mas não uma obrigação de fazê-lo. Vamos dizer que você quer comprar uma casa, mas você não vai ter o dinheiro para comprá-lo por mais um mês. O proprietário concorda em dar-lhe a opção de comprar a casa em um mês para 200.000, mas somente se você pagar 2.000 agora por essa opção. Um mês depois, você pode descobrir que uma celebridade famosa está se mudando para a porta ao lado, agora você pode comprar a casa por 200 mil e vendê-la para obter lucro. Ou talvez todos os tubos tenham explodido na casa e seu valor seja muito menor, então você decide não comprá-lo, deixando sua opção de compra expirar e perdendo seus 2.000 investimentos para a opção. Esse é o processo básico para as opções de negociação, embora na prática seja muito complexo e extremamente arriscado. Se você está interessado neste investimento de alto risco, certifique-se de ter tempo para se educar e investir apenas com capital de risco. Etapas Editar a Parte Um dos Quatro: Entendendo as Opções Editar Saiba quais são as opções. Opções são contratos que conferem ao seu titular o direito de comprar ou vender um título subjacente a um preço estabelecido (o preço de exercício) dentro de um período de tempo definido (o termo). O preço de exercício pode ser menor ou maior que o preço atual do título subjacente (o preço de mercado). Uma opção, assim como uma ação ou obrigação, é uma garantia. As opções são negociadas em uma bolsa nos EUA ou compradas / vendidas para um corretor estrangeiro. Enquanto uma opção permite alavancar seu caixa (uma opção controla um valor maior de estoque), é de alto risco, porque eventualmente expira. 1 Entenda os riscos da negociação de opções. As opções podem ser adquiridas especulativamente ou como hedge contra perdas. As compras especulativas permitem que os negociadores façam uma grande quantia de dinheiro, mas somente se puderem prever corretamente a magnitude, o prazo e a direção do movimento de preços de títulos subjacentes. Isso também abre esses comerciantes para grandes perdas e altas comissões comerciais. Isso torna as opções de negociação arriscadas, especialmente para os traders inexperientes. No entanto, as opções também podem ser usadas como uma estratégia para proteger seus investimentos. Por exemplo, você pode comprar uma opção de venda para vender suas ações de uma ação se estiver preocupado com a possibilidade de queda repentina do preço. Esse método de usar opções é um pouco seguro, pois você só perde o preço do contrato. 2 Leia e compreenda o livreto intitulado Características e riscos das opções padronizadas. Este livreto foi escrito em conformidade com os regulamentos da SEC. As corretoras distribuem o livreto para aqueles que abrem uma conta de negociação de opções. Nesse livro, você aprenderá mais sobre a terminologia de opções, os vários tipos de opções que podem ser negociadas, opções de exercício e liquidação, considerações tributárias para operadores de opções e os riscos associados à negociação de opções. Entenda os tipos básicos de negociações. Existem dois tipos principais de negociações de opções: calls e puts. Ambas representam o direito de comprar ou vender uma garantia a um determinado preço dentro de um período de tempo definido. Especificamente, os dois tipos são: Uma chamada é a opção ou direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo a um determinado preço dentro de um período de tempo específico. O comprador de uma chamada espera que o preço da ação subjacente suba durante o prazo da opção. Por exemplo, o comprador adquire uma chamada em uma ação com 100 de greve. O comprador está prevendo que o estoque aumentará (digamos, 105 por ação), mas ele poderá comprar essas ações por 100. Se ele desejar, ele poderá vender essas ações por 105, obtendo lucro. Caso contrário, o comprador perderia o custo do lance de chamada. 3 Uma opção de venda é a opção ou direito, mas não a obrigação, de vender um ativo a um determinado preço dentro de um período de tempo específico. O comprador de uma posição espera que o preço da ação subjacente caia durante o prazo da opção. Nesse caso, o comprador pode forçar o gravador (vendedor) do contrato de opção de venda a comprar o ativo na taxa predefinida. Você pode abrir uma posição com a compra ou venda de uma chamada ou colocar, feche-a tomando a ação contrária, exercite-a ou deixe-a expirar. Aprenda a falar a conversa. Procure a terminologia de negociação de opções, organize os termos em uma planilha, imprima-os e comece a estudar. Aqui estão alguns termos básicos: Um detentor é alguém que comprou uma opção. Um escritor é alguém que vendeu uma opção. Um preço de exercício é o preço pelo qual o ativo será comprado ou vendido (dependendo se for uma chamada ou uma opção de compra). Esse é o preço que um preço de uma ação deve ultrapassar (para chamadas) ou abaixo (para puts) antes que uma opção possa gerar lucro. A data de vencimento é a data acordada na qual o proprietário da opção deve exercer seu direito de comprar ou vender o título subjacente. Após essa data ser atingida, a opção expira e o detentor perde o direito. No dinheiro é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é maior do que o preço de exercício (se for uma opção de compra) ou menor do que o preço de exercício (se é uma opção de compra). Fora do dinheiro é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é menor do que o preço de exercício (se for uma opção de compra) ou superior ao preço de exercício (se for uma opção de compra). Participe de um fórum on-line de comerciantes de opções com ideias semelhantes. Se você está se interessando por técnicas avançadas de negociação de opções, você descobrirá que uma valiosa fonte de informação (e suporte, após algumas perdas dolorosas) é um fórum online de traders como você. Encontre um fórum para aprender com os sucessos e, infelizmente, com os fracassos dos outros. Considere outras estratégias de negociação de opções. Depois de realizar alguns negócios bem sucedidos, você pode obter aprovação para estratégias de negociação de opções mais complexas. 8 No entanto, comece negociando-os também. Isso permitirá que você possa realizá-los mais facilmente em negociações reais. Uma dessas estratégias é a straddle, que envolve a negociação de ambos os lados do mercado, a compra de uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, para que você limite sua exposição. 9 Essa estratégia é mais eficaz quando o mercado está subindo e descendo, ao invés de uma direção única. Também corre o risco de que apenas um único lado seja exercível. Uma estratégia semelhante é a tira, que é como o straddle, mas é uma estratégia de baixa, com o dobro do poder aquisitivo em um movimento descendente de preços. É semelhante ao straddle em sua execução, mas com o dobro de opções compradas no lado negativo (opções de venda). 10 Aprenda sobre os gregos. Uma vez que você domina a negociação de opções simples e decidiu passar para negociação de opções mais complexas, você precisa aprender sobre os chamados gregos. 11 Estas são as métricas que os operadores de opções usam para maximizar seus retornos. Delta - o valor que um preço de opção move em relação ao movimento de preço do ativo subjacente. Uma opção com um delta de 0,5 terá um movimento de metade do ativo subjacente. Se a ação se mover 1,00, o preço da opção será movido 0,50. Gama - a taxa que o delta mudará com base em uma alteração no preço da ação. Theta - o chamado decaimento do tempo do preço da opção. Mede quanto o preço se deteriora à medida que a opção se aproxima da expiração. Vega - o valor do preço da opção será alterado com base na volatilidade do ativo subjacente. Como Negociar Ações Como Ganhar Renda Regular de Investimento em Ações Através de Dividendos Como Investir Pequenas Quantias de Dinheiro com Sabedoria Como Comprar Ações Como Analisar as Opções de Ações Como Obter Ricos Como Negociar Forex Como Entender Opções Binárias Como Ganhar Muito Dinheiro Como Calcular Títulos Básicos De ValueOptions Como Calcular Títulos Noções Básicas Atualmente, muitos portfólios de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado de opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surja. As opções podem ser tão especulativas ou conservadoras quanto você quiser. Isso significa que você pode fazer de tudo, desde proteger uma posição de um declínio até uma aposta direta no movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, quando as opções de negociação, você verá um aviso como o seguinte: 13 Opções envolvem riscos e não são adequados para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe diz, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você evite as opções e esqueça a existência delas. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como a função de opções é tão perigosa quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções, você não apenas perderia tendo outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia insights sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra. 13 Este tutorial apresentará os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial sobre ações básicas. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menos capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de ações, incluindo alguma terminologia básica e a fonte de lucros. Aprender a entender a linguagem das cadeias de opções ajudará você a se tornar um profissional mais informado. Se você quiser usar alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos em relação a ações que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas do que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando desistir. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais.